Ľahko vytvorte waterfall diagramy v Exceli.

Vodopádové diagramy patria medzi najúčinnejšie nástroje pri zobrazovaní finančných vývojov a prírastkov prehľadne. Tieto špeciálne diagramy pomáhajú nielen pri analýze obratu a nákladovej štruktúry, ale aj pri plánovaní rozpočtu a kontrolingu. Nižšie ti ukážem, ako môžeš v Excelu vytvárať vodopádové diagramy od základov.

Najdôležitejšie zistenia

• Vodopádové diagramy vizualizujú zmeny voči počiatočnej hodnote.
• Jasne ukazujú, ako rôzne faktory, pozitívne aj negatívne, ovplyvňujú konečnú hodnotu.
• Vytvorenie vodopádového diagramu v Exceli vyžaduje špecifické kroky pre spracovanie údajov a tvorbu diagramu.

Krok za krokom sprievodca

Rozvíjanie pochopenia vodopádových diagramov

Vodopádové diagramy sú špeciálnym typom stĺpcových diagramov, ktoré ukazujú, ako počiatočná hodnota ovplyvňuje séria pozitívnych a negatívnych hodnôt. Začni tým, že si ujasníš štruktúru vodopádových diagramov a zvážiš, aké údaje chceš zobraziť.

Zbieranie údajov a výpočet delta hodnôt

Skôr ako môžeš vytvoriť vodopádový diagram, musíš mať k dispozícii príslušné čísla. Na začiatku potrebuješ EBIT tvojej spoločnosti pre aktuálny rok a všetky faktory ovplyvňujúce túto hodnotu (obraty, náklady atď.). Potom vypočítajte delta hodnoty, čiže rozdiel medzi skutočnými a plánovanými hodnotami.

Nastavenie excelovej tabuľky

Otvorte Excel a nastavte si tabuľku. Potrebujete aspoň päť stĺpcov: jeden pre EBIT 2020, jeden pre delta hodnoty a ďalšie pre kumulatívne hodnoty. Zapíšte EBIT 2020 do prvej bunky a začnite s výpočtom delta hodnôt v príslušnom stĺpci.

Vytváranie kumulatívnych hodnôt

Kumulatívne hodnoty vám umožňujú zobraziť vývoj EBIT cez rôzne kroky. Začnite s EBITom aktuálneho roka a postupne pridávajte delta hodnoty do nasledujúcich buniek, aby ste postupne kumulovali hodnoty. Toto vám pomôže lepšie zobraziť rôzne faktory ovplyvňujúce diagram.

Vytvorenie ukazovateľov pre stúpajúce a klesajúce hodnoty

Vytvorte teraz samostatné bunky pre ukazovateľov „stúpajúce“ a „klesajúce“. Platí to: Ak je delta hodnota pozitívna, mala by byť príslušná hodnota prebratá, inak použite chybovú hodnotu (NV - nedostupné). Tieto informácie sú dôležité pre správne zobrazenie rôznych zvýšení a znížení v diagrame.

Vytvorenie diagramu

Teraz môžete začať s vizuálnym zobrazením. Označte bunky so svojimi údajmi a choďte do ponuky „Vložiť“. Potom si zvoľte zásobníkový graf. Týmto spôsobom získate základnú štruktúru vodopádového diagramu.

Upravenie dátových radov

Po vytvorení základného diagramu pridajte všetky potrebné dátové rady, najmä delta hodnoty a kumulatívne hodnoty. Dávajte pozor, aby ste prispôsobili šírku priestoru dátových radov svojim potrebám, aby bol diagram prehľadnejší.

Formátovanie diagramu

Pre dokonalosť diagramu prejdite na možnosti formátovania dátových radov. Zmeňte farby tak, aby stúpajúce hodnoty boli zelené a klesajúce hodnoty boli červené. Tiež môžete pridať popisky k dátam, aby ste vizuálne atraktívne zobrazili čísla.

Posledné úpravy

Aby bol diagram pôsobivý, mali by ste urobiť ešte niekoľko posledných úprav. Skontrolujte mriežkové čiary a vertikálne a horizontálne osi, aby ste sa uistili, že všetko vyzerá jasné a atraktívne. Je tiež dôležité upraviť veľkosť diagramov a vzájomné pomer hodnôt, aby boli jednotlivé kroky dobre rozoznateľné.

Zhrnutie

Vodopádové diagramy sú veľmi efektívnym spôsobom, ako vizuálne zobrazovať zmeny v ukazovateľoch. Ak starostlivo pripravíš príslušné údaje a zohľadníš správne kroky na vytvorenie a formátovanie v Exceli, môžeš vytvoriť významné diagramy, ktoré pomôžu tebe aj tvojim kolegom v kontrolingu optimalizovať procesy rozhodovania.